Análise da empresa Audacy, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (27.27%) é superior à média do setor (-18.38%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.07%.
Contras
- O preço (0.28 $) é superior à avaliação justa (0.2717 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.35%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-23.99%) é inferior à média do setor (ROE=11.09%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Audacy, Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -5.9% | 2.8% |
| 90 dias | 0% | 2.7% | 2.7% |
| 1 ano | 27.3% | -18.4% | 26% |
AUDA vs Setor: Audacy, Inc. superou o setor "Communication Services" em 45.65% no ano passado.
AUDA vs Mercado: Audacy, Inc. superou o mercado em 1.28% no ano passado.
Preço estável: AUDA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AUDA com volatilidade semanal de 0.5245% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.28 $) é superior ao preço justo (0.2717 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.28 $) é 3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (58.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0641) é inferior ao do setor como um todo (5.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0641) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0266) é inferior ao do setor como um todo (5.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0266) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-236.07) é inferior ao do setor como um todo (10.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-236.07) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.38% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.27%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-23.99%) é inferior ao do setor como um todo (11.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-23.99%) é inferior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.19%) é inferior ao do setor como um todo (4.6%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.19%) é inferior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.35%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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