Análise da empresa ASX Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (11.84%) é superior à média do setor (-0.8566%).
- O nível de dívida atual 1.98% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 46.12%.
Contras
- O preço (41.5 $) é superior à avaliação justa (30.28 $)
- Os dividendos (5.65%) estão abaixo da média do setor (7.26%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.88%) é inferior à média do setor (ROE=130.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ASX Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.7% | 0.1% | 5% |
| 90 dias | 14.2% | 7.1% | -2.8% |
| 1 ano | 11.8% | -0.9% | 12.8% |
ASXFF vs Setor: ASX Limited superou o setor "Financials" em 12.7% no ano passado.
ASXFF vs Mercado: ASX Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.9585% no ano passado.
Preço estável: ASXFF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ASXFF com volatilidade semanal de 0.2277% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (41.5 $) é superior ao preço justo (30.28 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (41.5 $) é 27% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (23.88) é superior ao do setor como um todo (15.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.88) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.04) é superior ao do setor como um todo (1.96).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.04) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.12) é superior ao do setor como um todo (3.56).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.12) é superior ao do mercado como um todo (3.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.81) é inferior ao do setor como um todo (11.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.81) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.9787% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.9787%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.22%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.88%) é inferior ao do setor como um todo (130.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.88%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.81%) é inferior ao do setor como um todo (118.31%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.81%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.43%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.43%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.65% está abaixo da média do setor '7.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.65% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.65% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (82.37%) estão num nível confortável.
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