Análise da empresa ASOS Plc
1. Retomar
Prós
- O preço (4.49 $) é inferior ao preço justo (5.05 $)
- O retorno das ações no último ano (-5.27%) é superior à média do setor (-35.91%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.14%).
- O nível de dívida atual 43.22% aumentou em 5 anos de 7.27%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-37.99%) é inferior à média do setor (ROE=44.29%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ASOS Plc | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | -5.9% | -2.8% |
| 90 dias | -3.6% | -15% | -2.9% |
| 1 ano | -5.3% | -35.9% | 15.5% |
ASOMY vs Setor: ASOS Plc superou o setor "Consumer Discretionary" em 30.63% no ano passado.
ASOMY vs Mercado: ASOS Plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.75% no ano passado.
Preço estável: ASOMY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ASOMY com volatilidade semanal de -0.1014% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.49 $) é inferior ao preço justo (5.05 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.49 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 12.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (30.83) é inferior ao do setor como um todo (47.51).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.83) é inferior ao do mercado como um todo (51.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7516) é inferior ao do setor como um todo (8.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7516) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.177) é inferior ao do setor como um todo (4.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.177) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-8.78) é inferior ao do setor como um todo (29.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-8.78) é inferior ao do mercado como um todo (27.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -67.38% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-67.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-37.99%) é inferior ao do setor como um todo (44.29%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-37.99%) é inferior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-10.74%) é inferior ao do setor como um todo (13.62%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-10.74%) é inferior ao do mercado como um todo (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.94%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.94%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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