Análise da empresa Argosy Minerals Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.0286 $) é inferior ao preço justo (0.1022 $)
- O nível de dívida atual 0.3434% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.7795%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.03%).
- O retorno das ações no último ano (-78.21%) é inferior à média do setor (0.7784%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-16.04%) é inferior à média do setor (ROE=15.11%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Argosy Minerals Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.5% | 1.3% | -0.7% |
| 90 dias | -47.8% | -11.7% | 7.7% |
| 1 ano | -78.2% | 0.8% | 30.6% |
ARYMF vs Setor: Argosy Minerals Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -78.99% no ano passado.
ARYMF vs Mercado: Argosy Minerals Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -108.81% no ano passado.
Preço estável: ARYMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ARYMF com volatilidade semanal de -1.5% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.0286 $) é inferior ao preço justo (0.1022 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.0286 $) é 257.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (89.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.02) é superior ao do setor como um todo (2.1).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.02) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (220.6) é superior ao do setor como um todo (6.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (220.6) é superior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-52.83) é inferior ao do setor como um todo (55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-52.83) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 68.7% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (68.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-16.04%) é inferior ao do setor como um todo (15.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-16.04%) é inferior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-15.93%) é inferior ao do setor como um todo (5.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-15.93%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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