Análise da empresa Australia and New Zealand Banking Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (16.08 $) é inferior ao preço justo (20.13 $)
- O retorno das ações no último ano (-20.94%) é superior à média do setor (-28.35%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.42%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.98%) é superior à média do setor (ROE=-43.79%)
Contras
- Os dividendos (6.17%) estão abaixo da média do setor (8.49%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Australia and New Zealand Banking Group Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.8% | -1.4% | 0.3% |
| 90 dias | -3.1% | 2.8% | 1.5% |
| 1 ano | -20.9% | -28.3% | 24% |
ANZBY vs Setor: Australia and New Zealand Banking Group Limited superou o setor "Financials" em 7.4% no ano passado.
ANZBY vs Mercado: Australia and New Zealand Banking Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.95% no ano passado.
Preço estável: ANZBY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ANZBY com volatilidade semanal de -0.4028% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (16.08 $) é inferior ao preço justo (20.13 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (16.08 $) é 25.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.06) é inferior ao do setor como um todo (27.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.06) é inferior ao do mercado como um todo (46.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.07) é superior ao do setor como um todo (-29.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.07) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.9) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.9) é inferior ao do mercado como um todo (4.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-75.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.11).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (85.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.98%) é superior ao do setor como um todo (-43.79%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.98%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.69%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.69%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.17% está abaixo da média do setor '8.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.17% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.17% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (59.95%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
