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Análise da empresa Admiral Group plc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (15.58%) é superior à média do setor (0%).
Contras
- O preço (44.72 $) é superior à avaliação justa (24.84 $)
- Os dividendos (3.54%) estão abaixo da média do setor (6.7%).
- O nível de dívida atual 17.54% aumentou em 5 anos de 7.1%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=56.17%) é inferior à média do setor (ROE=131.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Admiral Group plc | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | 5.4% | 1.2% |
| 90 dias | 11.2% | 3.1% | 14.6% |
| 1 ano | 15.6% | 0% | 17.5% |
AMIGY vs Setor: Admiral Group plc superou o setor "Financials" em 15.58% no ano passado.
AMIGY vs Mercado: Admiral Group plc teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.93% no ano passado.
Preço estável: AMIGY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AMIGY com volatilidade semanal de 0.2996% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (44.72 $) é superior ao preço justo (24.84 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (44.72 $) é 44.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.06) é inferior ao do setor como um todo (19.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.06) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.84) é superior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.84) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.64) é inferior ao do setor como um todo (3.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.64) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.59) é inferior ao do setor como um todo (120.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.59) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.09% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (56.17%) é inferior ao do setor como um todo (131.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (56.17%) é superior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.82%) é inferior ao do setor como um todo (118.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.82%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.29%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.54% está abaixo da média do setor '6.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.54% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.54% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (55.75%) estão num nível confortável.
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