Análise da empresa Alstom SA
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (63.2%) é superior à média do setor (-46.65%).
Contras
- O preço (2.01 $) é superior à avaliação justa (1.95 $)
- Os dividendos (1.57%) estão abaixo da média do setor (11.36%).
- O nível de dívida atual 14% aumentou em 5 anos de 11.29%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.5%) é inferior à média do setor (ROE=13.68%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Alstom SA | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | 4.4% | 0.4% |
| 90 dias | 7.3% | -48.1% | 4% |
| 1 ano | 63.2% | -46.7% | 25.2% |
ALSMY vs Setor: Alstom SA superou o setor "Industrials" em 109.86% no ano passado.
ALSMY vs Mercado: Alstom SA superou o mercado em 38.03% no ano passado.
Preço estável: ALSMY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ALSMY com volatilidade semanal de 1.22% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.01 $) é superior ao preço justo (1.95 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.01 $) é 3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (161.72) é superior ao do setor como um todo (42.8).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (161.72) é superior ao do mercado como um todo (46.75).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0527) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0527) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0263) é inferior ao do setor como um todo (3.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0263) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.22) é inferior ao do setor como um todo (123.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.22) é inferior ao do mercado como um todo (25.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -34.27% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (141.41%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-34.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (141.41%) excede o retorno do setor (-4.06%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.5%) é inferior ao do setor como um todo (13.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.5%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.9559%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.9559%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.7545%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.7545%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.57% está abaixo da média do setor '11.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.57% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.57% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (-28.13%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
