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Análise da empresa Anritsu Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.96%) são superiores à média do setor (5.68%).
Contras
- O preço (7.8 $) é superior à avaliação justa (1.55 $)
- O retorno das ações no último ano (7.14%) é inferior à média do setor (9.15%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.32%) é inferior à média do setor (ROE=38.2%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Anritsu Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 2.7% | 0.3% |
| 90 dias | 0% | 0% | 15.2% |
| 1 ano | 7.1% | 9.1% | 15.4% |
AITUF vs Setor: Anritsu Corporation teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Technology" em -2% no ano passado.
AITUF vs Mercado: Anritsu Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.23% no ano passado.
Preço estável: AITUF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AITUF com volatilidade semanal de 0.1374% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.8 $) é superior ao preço justo (1.55 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.8 $) é 80.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.11) é inferior ao do setor como um todo (217.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.11) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.29) é inferior ao do setor como um todo (5.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.29) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.47) é inferior ao do setor como um todo (5.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.47) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (14.16).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.92% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.71%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.32%) é inferior ao do setor como um todo (38.2%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.32%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.9%) é inferior ao do setor como um todo (20.63%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.9%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.96% é superior à média do setor '5.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.96% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.96% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (68.61%) estão num nível confortável.
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