Análise da empresa Anritsu Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (7.8 $) é inferior ao preço justo (12.18 $)
- Os dividendos (3.28%) são superiores à média do setor (3.26%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-5.67%).
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=15.48%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Anritsu Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -8.2% | -1.2% |
| 90 dias | 0% | 0.5% | -1.6% |
| 1 ano | 0% | -5.7% | 16.9% |
AITUF vs Setor: Anritsu Corporation superou o setor "Technology" em 5.67% no ano passado.
AITUF vs Mercado: Anritsu Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.91% no ano passado.
Preço estável: AITUF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AITUF com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.8 $) é inferior ao preço justo (12.18 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.8 $) é 56.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (72.08).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (5.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (5.12).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (22.22).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.28% é superior à média do setor '3.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.28% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.28% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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