Análise da empresa Air China Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (12.07%) é superior à média do setor (-18.86%).
Contras
- O preço (0.52 $) é superior à avaliação justa (0.0522 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.59%).
- O nível de dívida atual 45.35% aumentou em 5 anos de 17.92%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.3958%) é inferior à média do setor (ROE=13.68%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Air China Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1% | -2.5% |
| 90 dias | 25% | -9.5% | -0.5% |
| 1 ano | 12.1% | -18.9% | 22.5% |
AICAF vs Setor: Air China Limited superou o setor "Industrials" em 30.93% no ano passado.
AICAF vs Mercado: Air China Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.46% no ano passado.
Preço estável: AICAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AICAF com volatilidade semanal de 0.2321% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.52 $) é superior ao preço justo (0.0522 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.52 $) é 90% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (42.78).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2653) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2653) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4764) é inferior ao do setor como um todo (3.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4764) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (81.41) é inferior ao do setor como um todo (123.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (81.41) é superior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.79% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.3958%) é inferior ao do setor como um todo (13.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.3958%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.044%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.044%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.59%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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