Análise da empresa Asahi Kasei Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (6.5 $) é inferior ao preço justo (7.62 $)
Contras
- Os dividendos (6.12%) estão abaixo da média do setor (8.92%).
- O retorno das ações no último ano (-13.62%) é inferior à média do setor (-2.82%).
- O nível de dívida atual 26.09% aumentou em 5 anos de 16.49%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.52%) é inferior à média do setor (ROE=10.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Asahi Kasei Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -5.2% | -4.6% |
| 90 dias | -14.5% | 1.8% | -7.9% |
| 1 ano | -13.6% | -2.8% | 4.6% |
AHKSF vs Setor: Asahi Kasei Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -10.8% no ano passado.
AHKSF vs Mercado: Asahi Kasei Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.2% no ano passado.
Preço estável: AHKSF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AHKSF com volatilidade semanal de -0.2619% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.5 $) é inferior ao preço justo (7.62 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.5 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 17.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (36.05) é inferior ao do setor como um todo (192.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (36.05) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8543) é inferior ao do setor como um todo (1.89).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8543) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5671) é inferior ao do setor como um todo (6.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5671) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.82) é inferior ao do setor como um todo (30.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.82) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.57% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.91%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.52%) é inferior ao do setor como um todo (10.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.52%) é inferior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.23%) é inferior ao do setor como um todo (5.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.23%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.59%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.59%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.12% está abaixo da média do setor '8.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.12% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.12% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (114.05%) estão num nível desconfortável.
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