Análise da empresa Anglo Asian Mining PLC
1. Retomar
Prós
- O preço (0.69 $) é inferior ao preço justo (1.11 $)
- O retorno das ações no último ano (64.47%) é superior à média do setor (-8.67%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.8%).
- O nível de dívida atual 12.68% aumentou em 5 anos de 5.39%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-29.31%) é inferior à média do setor (ROE=15.21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Anglo Asian Mining PLC | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -5.1% | 0.2% |
| 90 dias | 5% | -19% | 4.1% |
| 1 ano | 64.5% | -8.7% | 25% |
AGXKF vs Setor: Anglo Asian Mining PLC superou o setor "Materials" em 73.14% no ano passado.
AGXKF vs Mercado: Anglo Asian Mining PLC superou o mercado em 39.48% no ano passado.
Preço estável: AGXKF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AGXKF com volatilidade semanal de 1.24% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.69 $) é inferior ao preço justo (1.11 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.69 $) é 60.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (89.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (2.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.03) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.85) é inferior ao do setor como um todo (7.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.85) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-91.58) é inferior ao do setor como um todo (-13.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-91.58) é inferior ao do mercado como um todo (25.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -45.73% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (2.41%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-45.73%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (2.41%) excede o retorno do setor (-24.13%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-29.31%) é inferior ao do setor como um todo (15.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-29.31%) é inferior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-14.8%) é inferior ao do setor como um todo (5.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-14.8%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.8%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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