Análise da empresa Agile Group Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.08 $) é inferior ao preço justo (0.1087 $)
- O retorno das ações no último ano (-11.11%) é superior à média do setor (-17.63%).
- O nível de dívida atual 22.62% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.59%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.7%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-33.09%) é inferior à média do setor (ROE=2.09%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Agile Group Holdings Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -7.9% | -2.8% |
| 90 dias | 0% | -4.5% | -2.9% |
| 1 ano | -11.1% | -17.6% | 15.5% |
AGPYF vs Setor: Agile Group Holdings Limited superou o setor "Real Estate" em 6.52% no ano passado.
AGPYF vs Mercado: Agile Group Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.59% no ano passado.
Preço estável: AGPYF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AGPYF com volatilidade semanal de -0.2137% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.08 $) é inferior ao preço justo (0.1087 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.08 $) é 35.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (31.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (51.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0092) é inferior ao do setor como um todo (1.12).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0092) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0133) é inferior ao do setor como um todo (5.75).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0133) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-10.77) é inferior ao do setor como um todo (116.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-10.77) é inferior ao do mercado como um todo (27.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -49.06% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-49.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-33.09%) é inferior ao do setor como um todo (2.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-33.09%) é inferior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.71%) é inferior ao do setor como um todo (1.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.71%) é inferior ao do mercado como um todo (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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