Análise da empresa AmTrust Financial Services, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (14 $) é inferior ao preço justo (15.07 $)
- Os dividendos (13.82%) são superiores à média do setor (8.45%).
- O retorno das ações no último ano (10.19%) é superior à média do setor (-19.5%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é superior à média do setor (ROE=-43.79%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AmTrust Financial Services, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | -0.3% | -2.4% |
| 90 dias | 1.7% | -33.1% | 3.4% |
| 1 ano | 10.2% | -19.5% | 23.6% |
AFSIM vs Setor: AmTrust Financial Services, Inc. superou o setor "Financials" em 29.69% no ano passado.
AFSIM vs Mercado: AmTrust Financial Services, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.41% no ano passado.
Preço estável: AFSIM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AFSIM com volatilidade semanal de 0.196% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (14 $) é inferior ao preço justo (15.07 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (14 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (27.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-29.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (85.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-43.79%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 13.82% é superior à média do setor '8.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.82% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.82% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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