Análise da empresa Adriatic Metals PLC
1. Retomar
Prós
- O preço (2.58 $) é inferior ao preço justo (2.91 $)
- O retorno das ações no último ano (15.7%) é superior à média do setor (7.9%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.03%).
- O nível de dívida atual 48.41% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-26.15%) é inferior à média do setor (ROE=15.11%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Adriatic Metals PLC | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.7% | 23.3% | 1.4% |
| 90 dias | 16.2% | -9.3% | 6.3% |
| 1 ano | 15.7% | 7.9% | 31.4% |
ADMLF vs Setor: Adriatic Metals PLC superou o setor "Materials" em 7.79% no ano passado.
ADMLF vs Mercado: Adriatic Metals PLC teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.7% no ano passado.
Preço estável: ADMLF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ADMLF com volatilidade semanal de 0.3018% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.58 $) é inferior ao preço justo (2.91 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.58 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 12.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (89.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.64) é superior ao do setor como um todo (2.1).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.64) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (6.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 221.11% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (221.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-25.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-26.15%) é inferior ao do setor como um todo (15.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-26.15%) é inferior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-9.95%) é inferior ao do setor como um todo (5.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-9.95%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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