MAX Bater papo
Análise da empresa AirBoss of America Corp.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (14.52%) é superior à média do setor (0%).
Contras
- O preço (3.62 $) é superior à avaliação justa (3.53 $)
- Os dividendos (4.03%) estão abaixo da média do setor (9.56%).
- O nível de dívida atual 34.06% aumentou em 5 anos de 24.51%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-14.84%) é inferior à média do setor (ROE=11.42%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| AirBoss of America Corp. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | 0.5% | -0.2% |
| 90 dias | 28.5% | 9.9% | 13.1% |
| 1 ano | 14.5% | 0% | 16.1% |
ABSSF vs Setor: AirBoss of America Corp. superou o setor "Materials" em 14.52% no ano passado.
ABSSF vs Mercado: AirBoss of America Corp. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.59% no ano passado.
Preço estável: ABSSF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ABSSF com volatilidade semanal de 0.2793% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.62 $) é superior ao preço justo (3.53 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.62 $) é 2.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (191.53).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5598) é inferior ao do setor como um todo (2.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5598) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1823) é inferior ao do setor como um todo (7.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1823) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (61.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -32.1% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-32.1%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-14.84%) é inferior ao do setor como um todo (11.42%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-14.84%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.12%) é inferior ao do setor como um todo (5.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.12%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.03% está abaixo da média do setor '9.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.03% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.03% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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