Análise da empresa ABN AMRO Bank N.V.
1. Retomar
Prós
- O preço (17.18 $) é inferior ao preço justo (18.34 $)
- Os dividendos (14.7%) são superiores à média do setor (8.45%).
- O retorno das ações no último ano (2.14%) é superior à média do setor (-19.5%).
- O nível de dívida atual 19% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.07%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.16%) é superior à média do setor (ROE=-43.79%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ABN AMRO Bank N.V. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.8% | -0.3% | 0.5% |
| 90 dias | -15.8% | -33.1% | 2% |
| 1 ano | 2.1% | -19.5% | 24.9% |
AAVMY vs Setor: ABN AMRO Bank N.V. superou o setor "Financials" em 21.63% no ano passado.
AAVMY vs Mercado: ABN AMRO Bank N.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.75% no ano passado.
Preço estável: AAVMY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AAVMY com volatilidade semanal de 0.0411% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (17.18 $) é inferior ao preço justo (18.34 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (17.18 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.35) é inferior ao do setor como um todo (27.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.35) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0383) é superior ao do setor como um todo (-29.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0383) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.35) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.35) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.04) é superior ao do setor como um todo (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.04) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1218.67% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1218.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (85.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.16%) é superior ao do setor como um todo (-43.79%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.16%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7137%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7137%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 14.7% é superior à média do setor '8.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.92.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.47%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
