Análise da empresa AAC Technologies Holdings Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (4.09 $) é inferior ao preço justo (4.63 $)
- O retorno das ações no último ano (57.22%) é superior à média do setor (-26.84%).
Contras
- Os dividendos (0.3333%) estão abaixo da média do setor (64.32%).
- O nível de dívida atual 23.64% aumentou em 5 anos de 19.82%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.38%) é inferior à média do setor (ROE=15.45%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AAC Technologies Holdings Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.5% | -7.8% | -0.2% |
| 90 dias | 29% | -34.3% | 5.5% |
| 1 ano | 57.2% | -26.8% | 27.2% |
AACAY vs Setor: AAC Technologies Holdings Inc. superou o setor "Technology" em 84.06% no ano passado.
AACAY vs Mercado: AAC Technologies Holdings Inc. superou o mercado em 29.97% no ano passado.
Preço estável: AACAY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AACAY com volatilidade semanal de 1.1% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.09 $) é inferior ao preço justo (4.63 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.09 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 13.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (31.46) é inferior ao do setor como um todo (72.96).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.46) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.04) é inferior ao do setor como um todo (5.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.04) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.14) é inferior ao do setor como um todo (5.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.14) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.45) é inferior ao do setor como um todo (22.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.45) é inferior ao do mercado como um todo (25.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.34% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.82%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.38%) é inferior ao do setor como um todo (15.45%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.38%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.9%) é inferior ao do setor como um todo (7.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.9%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.22%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.22%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3333% está abaixo da média do setor '64.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3333% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3333% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.6%) estão num nível desconfortável.
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