Análise da empresa Zuora, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (10.02 $) é inferior ao preço justo (10.22 $)
- O retorno das ações no último ano (13.86%) é superior à média do setor (4.61%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9358%).
- O nível de dívida atual 48.96% aumentou em 5 anos de 4.49%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-44.45%) é inferior à média do setor (ROE=55.35%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zuora, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 5.4% | -2.8% |
| 90 dias | 0.6% | -12.6% | -11.8% |
| 1 ano | 13.9% | 4.6% | 3.2% |
ZUO vs Setor: Zuora, Inc. superou o setor "Technology" em 9.25% no ano passado.
ZUO vs Mercado: Zuora, Inc. superou o mercado em 10.68% no ano passado.
Preço estável: ZUO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZUO com volatilidade semanal de 0.2666% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.02 $) é inferior ao preço justo (10.22 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.02 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (104.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (68.46).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.95) é inferior ao do setor como um todo (11.98).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.95) é inferior ao do mercado como um todo (22.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.08) é inferior ao do setor como um todo (7.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.08) é inferior ao do mercado como um todo (16.06).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-56.07) é inferior ao do setor como um todo (78.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-56.07) é inferior ao do mercado como um todo (23.61).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.57% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-32.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-44.45%) é inferior ao do setor como um todo (55.35%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-44.45%) é inferior ao do mercado como um todo (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-9.14%) é inferior ao do setor como um todo (4.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-9.14%) é inferior ao do mercado como um todo (6.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.8%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.8%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9358%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (-128.34%) estão num nível desconfortável.
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