Análise da empresa Zuora, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (9.96 $) é inferior ao preço justo (10.58 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.932%).
- O retorno das ações no último ano (3.87%) é inferior à média do setor (10.45%).
- O nível de dívida atual 48.96% aumentou em 5 anos de 4.49%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-44.45%) é inferior à média do setor (ROE=44.86%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zuora, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -7.7% | -0.7% |
| 90 dias | 14.2% | -1.3% | 4.1% |
| 1 ano | 3.9% | 10.5% | 25.9% |
ZUO vs Setor: Zuora, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -6.58% no ano passado.
ZUO vs Mercado: Zuora, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.03% no ano passado.
Preço estável: ZUO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZUO com volatilidade semanal de 0.0745% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.96 $) é inferior ao preço justo (10.58 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.96 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (100.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.95) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.95) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.08) é inferior ao do setor como um todo (6.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.08) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-72.93) é inferior ao do setor como um todo (91.94).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-72.93) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.57% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-46.06%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-44.45%) é inferior ao do setor como um todo (44.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-44.45%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-9.14%) é inferior ao do setor como um todo (4.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-9.14%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.8%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.8%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.932%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (-128.34%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | HIRSCH PETER Chief Product & Tech Officer |
Oferta | 9.06 | 170 826 | 18 855 |
| 03.10.2024 | Hirsch, Peter Officer |
Comprar | 8.34 | 220 443 | 26 432 |
| 03.10.2024 | Tzuo, Tien Officer |
Comprar | 8.34 | 532 701 | 63 873 |
| 03.10.2024 | Traube Robert J. Chief Revenue Officer |
Oferta | 8.34 | 522 976 | 62 707 |
| 03.10.2024 | Tzuo Tien Chairman and CEO |
Oferta | 8.34 | 532 701 | 63 873 |
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