Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Zeta Global Holdings Corp.

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1. Retomar

Prós

O preço (17.17 $) é inferior ao preço justo (17.18 $)
O retorno das ações no último ano (87.2%) é superior à média do setor (14.14%).
O nível de dívida atual 32.6% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 58.44%.

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9037%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-103.86%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Zeta Global Holdings Corp.	Technology	Índice
7 dias	-0.1%	1.7%	-0.6%
90 dias	-31.3%	0.2%	2.1%
1 ano	87.2%	14.1%	21.7%

ZETA vs Setor: Zeta Global Holdings Corp. superou o setor "Technology" em 73.06% no ano passado.

ZETA vs Mercado: Zeta Global Holdings Corp. superou o mercado em 65.49% no ano passado.

Preço estável: ZETA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ZETA com volatilidade semanal de 1.68% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0

P/S: 1.93

Mais dados sobre ZETA

3.2. Receita

EPS	-1.2
ROE	-103.86%
ROA	-33.2%
ROIC	0%
Ebitda margin	-15.57%

Mais dados sobre ZETA

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (17.17 $) é inferior ao preço justo (17.18 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (17.17 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 0.1%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (101.32).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.78) é inferior ao do setor como um todo (12.23).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.78) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.93) é inferior ao do setor como um todo (7.06).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.93) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-12.83) é inferior ao do setor como um todo (92.9).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-12.83) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 50.75% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (50.75%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.37%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-103.86%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-103.86%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-33.2%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-33.2%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (32.6%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 58.44% para 32.6%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -98.22%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9037%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
18.11.2024	LANDMAN WILLIAM Director	Comprar	18.55	148 586	8 010
18.11.2024	Elzie Jene Director	Comprar	19.73	24 860	1 260
14.10.2024	Family Trust No. S4 Stockholder	Comprar	32.15	9 456 660	294 142
17.09.2024	Family Trust No. C5 DTD 5/27/2 Stockholder	Comprar	27.44	23 564 200	858 754
22.01.2024	Family Trust No. S4 Stockholder	Comprar	17.33	2 539 210	146 521

9. Fórum de promoções Zeta Global Holdings Corp.

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NYSE: ZETA - Zeta Global Holdings Corp.

Análise da empresa Zeta Global Holdings Corp.