Análise da empresa Zedge, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.71 $) é inferior ao preço justo (3.93 $)
- O retorno das ações no último ano (32.34%) é superior à média do setor (-28.72%).
- O nível de dívida atual 0.5315% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.57%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.92%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-26.29%) é inferior à média do setor (ROE=1680.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zedge, Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 31.8% | 1% | -0.9% |
| 90 dias | -9.1% | -38% | 5.1% |
| 1 ano | 32.3% | -28.7% | 22.7% |
ZDGE vs Setor: Zedge, Inc. superou o setor "Communication Services" em 61.06% no ano passado.
ZDGE vs Mercado: Zedge, Inc. superou o mercado em 9.61% no ano passado.
Preço estável: ZDGE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZDGE com volatilidade semanal de 0.6219% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.71 $) é inferior ao preço justo (3.93 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.71 $) é 45% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.67) é inferior ao do setor como um todo (136.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.67) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.71) é inferior ao do setor como um todo (1672.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.71) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.76) é inferior ao do setor como um todo (1169.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.76) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.68) é inferior ao do setor como um todo (1678.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.68) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 308.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (308.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-26.29%) é inferior ao do setor como um todo (1680.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-26.29%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-21.57%) é inferior ao do setor como um todo (99.55%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-21.57%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.07%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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