Análise da empresa Full Truck Alliance Co. Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.67%) são superiores à média do setor (0.9267%).
- O retorno das ações no último ano (75.23%) é superior à média do setor (-1.45%).
- O nível de dívida atual 0.2147% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.95%.
Contras
- O preço (11.57 $) é superior à avaliação justa (11.11 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.22%) é inferior à média do setor (ROE=54.85%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Full Truck Alliance Co. Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.2% | -13.8% | -2.8% |
| 90 dias | 16% | -19% | -2.9% |
| 1 ano | 75.2% | -1.4% | 15.5% |
YMM vs Setor: Full Truck Alliance Co. Ltd. superou o setor "Technology" em 76.68% no ano passado.
YMM vs Mercado: Full Truck Alliance Co. Ltd. superou o mercado em 59.75% no ano passado.
Preço estável: YMM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: YMM com volatilidade semanal de 1.45% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11.57 $) é superior ao preço justo (11.11 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.57 $) é 4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.85) é inferior ao do setor como um todo (100.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.85) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.41) é inferior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.41) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.99) é inferior ao do setor como um todo (7.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.99) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.73) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.73) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -32.75% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-32.75%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.22%) é inferior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.22%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.62%) é superior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.62%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-37.83%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-37.83%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.67% é superior à média do setor '0.9267%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.67% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.67% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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