Análise da empresa Z Holdings Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (7.22 $) é inferior ao preço justo (14.45 $)
- O retorno das ações no último ano (56.02%) é superior à média do setor (20.67%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.78%).
- O nível de dívida atual 20.82% aumentou em 5 anos de 9.14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.8%) é inferior à média do setor (ROE=74.86%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Z Holdings Corporation | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3% | 4.4% | -2.8% |
| 90 dias | 33.5% | 3.1% | -11.8% |
| 1 ano | 56% | 20.7% | 3.2% |
YAHOY vs Setor: Z Holdings Corporation superou o setor "Telecom" em 35.34% no ano passado.
YAHOY vs Mercado: Z Holdings Corporation superou o mercado em 52.84% no ano passado.
Preço estável: YAHOY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: YAHOY com volatilidade semanal de 1.08% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.22 $) é inferior ao preço justo (14.45 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.22 $) é 100.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (50.65) é inferior ao do setor como um todo (51.45).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (50.65) é inferior ao do mercado como um todo (68.46).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.66) é inferior ao do setor como um todo (4.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.66) é inferior ao do mercado como um todo (22.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.16) é superior ao do setor como um todo (1.94).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.16) é inferior ao do mercado como um todo (16.06).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.15) é superior ao do setor como um todo (-22.27).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.15) é inferior ao do mercado como um todo (23.61).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.72% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2583.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.8%) é inferior ao do setor como um todo (74.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.8%) é inferior ao do mercado como um todo (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.28%) é inferior ao do setor como um todo (3.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.28%) é inferior ao do mercado como um todo (6.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.89%) é inferior ao do setor como um todo (7.38%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.89%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.78%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37%) estão num nível confortável.
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