Análise da empresa Xerox
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (10.49%) são superiores à média do setor (0.8854%).
Contras
- O preço (7.94 $) é superior à avaliação justa (0.4995 $)
- O retorno das ações no último ano (-56.54%) é inferior à média do setor (-28.75%).
- O nível de dívida atual 33.15% aumentou em 5 anos de 28.42%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.4724%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Xerox | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.4% | -1.1% | 0.5% |
| 90 dias | -5.4% | -40.6% | 3.8% |
| 1 ano | -56.5% | -28.7% | 23.4% |
XRX vs Setor: Xerox teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -27.79% no ano passado.
XRX vs Mercado: Xerox teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -79.93% no ano passado.
Preço estável: XRX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: XRX com volatilidade semanal de -1.09% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.94 $) é superior ao preço justo (0.4995 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.94 $) é 93.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.87) é inferior ao do setor como um todo (102.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.87) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.01) é inferior ao do setor como um todo (12.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.01) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4049) é inferior ao do setor como um todo (7.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4049) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-202.09) é inferior ao do setor como um todo (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-202.09) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -21.35% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-21.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.4724%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.4724%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.1299%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.1299%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.94%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.94%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.49% é superior à média do setor '0.8854%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.49% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.49% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (96.67%) estão num nível desconfortável.
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