Análise da empresa WidePoint Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (33.95%) é superior à média do setor (-4.89%).
- O nível de dívida atual 8.83% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.64%.
Contras
- O preço (3.45 $) é superior à avaliação justa (3.42 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9284%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-27.57%) é inferior à média do setor (ROE=54.85%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| WidePoint Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.1% | -12% | 2.7% |
| 90 dias | -30.6% | -21% | -4.5% |
| 1 ano | 33.9% | -4.9% | 10% |
WYY vs Setor: WidePoint Corporation superou o setor "Technology" em 38.84% no ano passado.
WYY vs Mercado: WidePoint Corporation superou o mercado em 23.91% no ano passado.
Preço estável: WYY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WYY com volatilidade semanal de 0.6529% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.45 $) é superior ao preço justo (3.42 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.45 $) é 0.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (100.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1724) é inferior ao do setor como um todo (7.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1724) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-117.1) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-117.1) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -27.86% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-27.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-27.57%) é inferior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-27.57%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.52%) é inferior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.52%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9284%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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