Análise da empresa Wolverine World Wide, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.15%) são superiores à média do setor (3.02%).
- O retorno das ações no último ano (152.13%) é superior à média do setor (-32.56%).
Contras
- O preço (22.54 $) é superior à avaliação justa (4.66 $)
- O nível de dívida atual 46.32% aumentou em 5 anos de 15.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-14.21%) é inferior à média do setor (ROE=52.01%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Wolverine World Wide, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | -5.4% | 0.3% |
| 90 dias | 35.8% | -30.6% | 1.5% |
| 1 ano | 152.1% | -32.6% | 24% |
WWW vs Setor: Wolverine World Wide, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 184.68% no ano passado.
WWW vs Mercado: Wolverine World Wide, Inc. superou o mercado em 128.12% no ano passado.
Preço estável: WWW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WWW com volatilidade semanal de 2.93% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (22.54 $) é superior ao preço justo (4.66 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (22.54 $) é 79.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (85.24) é superior ao do setor como um todo (37.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (85.24) é superior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.41) é inferior ao do setor como um todo (18.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.41) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3229) é inferior ao do setor como um todo (3.93).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3229) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.54) é superior ao do setor como um todo (24.95).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.54) é superior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.22% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-14.21%) é inferior ao do setor como um todo (52.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-14.21%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.92%) é inferior ao do setor como um todo (7.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.92%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.09%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.09%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.15% é superior à média do setor '3.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.15% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.51%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | Klimek Amy M. Officer |
Comprar | 22.07 | 529 680 | 24 000 |
| 26.09.2024 | Latchana David A Chief Legal Officer |
Oferta | 17.02 | 131 156 | 7 706 |
| 26.09.2024 | Latchana David A Chief Legal Officer |
Comprar | 16.51 | 127 226 | 7 706 |
| 28.05.2024 | Soriano Isabel President, International Group |
Oferta | 13.89 | 44 462 | 3 201 |
| 09.12.2022 | BOROMISA JEFFREY M Director |
Comprar | 10.49 | 1 049 000 | 100 000 |
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