Análise da empresa White Mountains Insurance Group, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1779.96 $) é inferior ao preço justo (1864.37 $)
- O retorno das ações no último ano (27.49%) é superior à média do setor (25.58%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.01%) é superior à média do setor (ROE=10.97%)
Contras
- Os dividendos (0.0565%) estão abaixo da média do setor (2.69%).
- O nível de dívida atual 7.21% aumentou em 5 anos de 7.12%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| White Mountains Insurance Group, Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | -5.7% | 0.7% |
| 90 dias | 12.8% | 0.8% | 2.6% |
| 1 ano | 27.5% | 25.6% | 25.8% |
WTM vs Setor: White Mountains Insurance Group, Ltd. superou o setor "Financials" em 1.91% no ano passado.
WTM vs Mercado: White Mountains Insurance Group, Ltd. superou o mercado em 1.71% no ano passado.
Preço estável: WTM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WTM com volatilidade semanal de 0.5286% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1779.96 $) é inferior ao preço justo (1864.37 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1779.96 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 4.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.35) é inferior ao do setor como um todo (62.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.35) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8203) é inferior ao do setor como um todo (1.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8203) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.73) é inferior ao do setor como um todo (3.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.73) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-58.55) é superior ao do setor como um todo (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-58.55) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.63% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-83.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.01%) é superior ao do setor como um todo (10.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.01%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.41%) é superior ao do setor como um todo (3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.41%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0565% está abaixo da média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0565% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0565% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.5106%) estão num nível desconfortável.
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