Análise da empresa WPP plc
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.98%) são superiores à média do setor (4.92%).
- O retorno das ações no último ano (-9.16%) é superior à média do setor (-31.61%).
Contras
- O preço (43.88 $) é superior à avaliação justa (1.35 $)
- O nível de dívida atual 18.65% aumentou em 5 anos de 15.36%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.27%) é inferior à média do setor (ROE=1680.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| WPP plc | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.8% | -1.4% | -1.4% |
| 90 dias | -14.7% | -43% | 0.8% |
| 1 ano | -9.2% | -31.6% | 21.5% |
WPP vs Setor: WPP plc superou o setor "Communication Services" em 22.45% no ano passado.
WPP vs Mercado: WPP plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.65% no ano passado.
Preço estável: WPP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WPP com volatilidade semanal de -0.1761% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (43.88 $) é superior ao preço justo (1.35 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (43.88 $) é 96.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (376.05) é superior ao do setor como um todo (136.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (376.05) é superior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.83) é inferior ao do setor como um todo (1672.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.83) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.8) é inferior ao do setor como um todo (1169.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.8) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.15) é inferior ao do setor como um todo (1678.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.15) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.76% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.27%) é inferior ao do setor como um todo (1680.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.27%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4106%) é inferior ao do setor como um todo (99.55%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4106%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.24%) é inferior ao do setor como um todo (11.07%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.24%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.98% é superior à média do setor '4.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.98% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.98% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (382.97%) estão num nível desconfortável.
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