Análise da empresa Wipro Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (3.38 $) é inferior ao preço justo (12.14 $)
- Os dividendos (2.04%) são superiores à média do setor (0.9267%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-45.4%) é inferior à média do setor (2.6%).
- O nível de dívida atual 14.29% aumentou em 5 anos de 11.88%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.43%) é inferior à média do setor (ROE=54.85%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Wipro Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.9% | -13.4% | -3.6% |
| 90 dias | -51.9% | -15.7% | -5.7% |
| 1 ano | -45.4% | 2.6% | 12.9% |
WIT vs Setor: Wipro Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -48% no ano passado.
WIT vs Mercado: Wipro Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -58.31% no ano passado.
Preço estável: WIT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WIT com volatilidade semanal de -0.873% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.38 $) é inferior ao preço justo (12.14 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.38 $) é 259.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.72) é inferior ao do setor como um todo (100.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.72) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.34) é inferior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.34) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.8) é inferior ao do setor como um todo (7.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.8) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.3) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.3) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.72% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.43%) é inferior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.43%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.49%) é superior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.49%) é superior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.42%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.42%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.04% é superior à média do setor '0.9267%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.04% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.04% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.72%) estão num nível desconfortável.
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