Análise da empresa West Fraser Timber Co. Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (47.14%) é superior à média do setor (-46.39%).
Contras
- O preço (97.82 $) é superior à avaliação justa (83.64 $)
- Os dividendos (1.4%) estão abaixo da média do setor (2.47%).
- O nível de dívida atual 5.44% aumentou em 5 anos de 1.27%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.31%) é inferior à média do setor (ROE=0.3063%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| West Fraser Timber Co. Ltd. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.8% | -3.2% | 1.7% |
| 90 dias | 28.6% | -47.6% | 6.1% |
| 1 ano | 47.1% | -46.4% | 31.4% |
WFG vs Setor: West Fraser Timber Co. Ltd. superou o setor "Materials" em 93.53% no ano passado.
WFG vs Mercado: West Fraser Timber Co. Ltd. superou o mercado em 15.74% no ano passado.
Preço estável: WFG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WFG com volatilidade semanal de 0.9066% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (97.82 $) é superior ao preço justo (83.64 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (97.82 $) é 14.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.38) é inferior ao do setor como um todo (24.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.38) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9863) é inferior ao do setor como um todo (5.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9863) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.1) é inferior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.05) é inferior ao do setor como um todo (12.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.05) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.04% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (369.75%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.31%) é inferior ao do setor como um todo (0.3063%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.31%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.77%) é inferior ao do setor como um todo (7.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.77%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (41.23%) é superior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (41.23%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.4% está abaixo da média do setor '2.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.01%) estão num nível desconfortável.
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