Análise da empresa Wec Energy Group
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.62%) são superiores à média do setor (2.34%).
- O retorno das ações no último ano (36.7%) é superior à média do setor (-7.75%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.34%) é superior à média do setor (ROE=0.8101%)
Contras
- O preço (105.89 $) é superior à avaliação justa (50.35 $)
- O nível de dívida atual 42.45% aumentou em 5 anos de 36.45%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Wec Energy Group | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.2% | -6.2% | -2.1% |
| 90 dias | 4% | -14% | -5.4% |
| 1 ano | 36.7% | -7.7% | 12.1% |
WEC vs Setor: Wec Energy Group superou o setor "Materials" em 44.45% no ano passado.
WEC vs Mercado: Wec Energy Group superou o mercado em 24.65% no ano passado.
Preço estável: WEC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WEC com volatilidade semanal de 0.7058% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (105.89 $) é superior ao preço justo (50.35 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (105.89 $) é 52.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.66) é inferior ao do setor como um todo (51.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.66) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.17) é inferior ao do setor como um todo (5.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.17) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.95) é inferior ao do setor como um todo (11.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.95) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.42) é superior ao do setor como um todo (11.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.42) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.22% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (853.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.34%) é superior ao do setor como um todo (0.8101%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.34%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.03%) é inferior ao do setor como um todo (7.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.03%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.76%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.76%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.62% é superior à média do setor '2.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.62% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.62% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (73.84%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 166.05% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | KLAPPA GALE E Director |
Oferta | 108.62 | 2 715 500 | 25 000 |
| 04.03.2025 | KLAPPA GALE E Director |
Comprar | 66.02 | 1 650 500 | 25 000 |
| 03.03.2025 | KLAPPA GALE E Director |
Oferta | 107.73 | 5 386 500 | 50 000 |
| 03.03.2025 | KLAPPA GALE E Director |
Comprar | 66.02 | 3 301 000 | 50 000 |
| 24.02.2025 | PAYNE ULICE JR Director |
Oferta | 104.17 | 119 796 | 1 150 |
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