NYSE: WEBR - Weber Inc.

Rentabilidade por seis meses: 0%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Weber Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (8.12 $) é inferior ao preço justo (8.82 $)
  • O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-2.54%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=168.04%) é superior à média do setor (ROE=11.38%)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.36%).
  • O nível de dívida atual 103.53% aumentou em 5 anos de 24.03%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Weber Inc. Consumer Discretionary Índice
7 dias 0% -5.5% -2.8%
90 dias 0% -7% -2.9%
1 ano 0% -2.5% 15.5%

WEBR vs Setor: Weber Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 2.54% no ano passado.

WEBR vs Mercado: Weber Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.48% no ano passado.

Preço estável: WEBR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: WEBR com volatilidade semanal de 0% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 11.69
P/S: 0.2194

3.2. Receita

EPS -1.37
ROE 168.04%
ROA -4.91%
ROIC 4.36%
Ebitda margin 6.36%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (8.12 $) é inferior ao preço justo (8.82 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.12 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.6%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.69) é inferior ao do setor como um todo (34.01).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.69) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.8448) é inferior ao do setor como um todo (3.84).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.8448) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2194) é inferior ao do setor como um todo (3.02).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2194) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.05) é inferior ao do setor como um todo (49.26).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.05) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -36.73% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-36.73%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (168.04%) é superior ao do setor como um todo (11.38%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (168.04%) é superior ao do mercado como um todo (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.91%) é inferior ao do setor como um todo (7.75%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.91%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.36%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.36%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (103.53%) é bastante elevado em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 24.03% para 103.53%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -2036.82%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.36%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Weber Inc.

9.3. Comentários