Análise da empresa Waterdrop Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.26 $) é inferior ao preço justo (1.64 $)
- Os dividendos (2.74%) são superiores à média do setor (2.71%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-3.82%) é inferior à média do setor (11.43%).
- O nível de dívida atual 3.22% aumentou em 5 anos de 1.69%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.65%) é inferior à média do setor (ROE=11.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Waterdrop Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6% | -11.5% | -3.1% |
| 90 dias | 14.5% | -29.8% | -0.7% |
| 1 ano | -3.8% | 11.4% | 17.6% |
WDH vs Setor: Waterdrop Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -15.25% no ano passado.
WDH vs Mercado: Waterdrop Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.41% no ano passado.
Preço estável: WDH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WDH com volatilidade semanal de -0.0734% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.26 $) é inferior ao preço justo (1.64 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.26 $) é 30.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.24) é inferior ao do setor como um todo (63.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.24) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6163) é inferior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6163) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.1) é inferior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1086.64) é superior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1086.64) é superior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.04% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.65%) é inferior ao do setor como um todo (11.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.65%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.72%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.72%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-145.05%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-145.05%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.74% é superior à média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.74% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.74% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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