Análise da empresa Walker & Dunlop, Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (86.71 $) é superior à avaliação justa (33.82 $)
- Os dividendos (2.61%) estão abaixo da média do setor (2.69%).
- O retorno das ações no último ano (-8.92%) é inferior à média do setor (24.58%).
- O nível de dívida atual 67.65% aumentou em 5 anos de 44.94%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.23%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 18:13 WD-40 has many uses; here are some of the wildest ones
2.3. Eficiência do mercado
| Walker & Dunlop, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.1% | -1.3% | -1.2% |
| 90 dias | -11.8% | 12.6% | -6.6% |
| 1 ano | -8.9% | 24.6% | 6.9% |
WD vs Setor: Walker & Dunlop, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -33.5% no ano passado.
WD vs Mercado: Walker & Dunlop, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.83% no ano passado.
Preço estável: WD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WD com volatilidade semanal de -0.1715% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (86.71 $) é superior ao preço justo (33.82 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (86.71 $) é 61% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (33) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (33) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.03) é superior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.03) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.36) é inferior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.36) é inferior ao do mercado como um todo (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.54) é superior ao do setor como um todo (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.54) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.28% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.23%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.23%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.65%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.65%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.48%) é superior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.48%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.61% está abaixo da média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.61% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.61% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (79.02%) estão num nível confortável.
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