Análise da empresa Wallbox N.V.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.12 $) é inferior ao preço justo (3.01 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9436%).
- O retorno das ações no último ano (-50.42%) é inferior à média do setor (-32.97%).
- O nível de dívida atual 43.9% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-74.82%) é inferior à média do setor (ROE=44.32%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Wallbox N.V. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.4% | -1.2% | -0.7% |
| 90 dias | -20.8% | -40.3% | 7.7% |
| 1 ano | -50.4% | -33% | 30.6% |
WBX vs Setor: Wallbox N.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -17.45% no ano passado.
WBX vs Mercado: Wallbox N.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -81.02% no ano passado.
Preço estável: WBX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WBX com volatilidade semanal de -0.9696% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.12 $) é inferior ao preço justo (3.01 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.12 $) é 168.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (100.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.46).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.1) é inferior ao do setor como um todo (12.2).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.1) é inferior ao do mercado como um todo (22.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.03) é inferior ao do setor como um todo (7.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.03) é inferior ao do mercado como um todo (15.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.59) é inferior ao do setor como um todo (89.2).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.59) é inferior ao do mercado como um todo (21.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 353.86% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (353.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-74.82%) é inferior ao do setor como um todo (44.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-74.82%) é inferior ao do mercado como um todo (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-23.18%) é inferior ao do setor como um todo (4.03%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-23.18%) é inferior ao do mercado como um todo (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-159.68%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-159.68%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9436%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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