Western Alliance Bancorporation (WAL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Western Alliance Bancorporation

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (26.32%) é superior à média do setor (25.59%).
A eficiência atual da empresa (ROE=11.89%) é superior à média do setor (ROE=10.97%)

Contras

O preço (85.53 $) é superior à avaliação justa (81.95 $)
Os dividendos (2.08%) estão abaixo da média do setor (2.69%).
O nível de dívida atual 11.21% aumentou em 5 anos de 2.58%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

18 novembro 16:24 SVB collapse: Moody's flags six other banks with concerning credit ratings

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2.3. Eficiência do mercado

	Western Alliance Bancorporation	Financials	Índice
7 dias	2.3%	-7.1%	0.4%
90 dias	-0.7%	0.8%	4%
1 ano	26.3%	25.6%	25.2%

WAL vs Setor: Western Alliance Bancorporation superou o setor "Financials" em 0.7289% no ano passado.

WAL vs Mercado: Western Alliance Bancorporation superou o mercado em 1.15% no ano passado.

Preço estável: WAL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: WAL com volatilidade semanal de 0.5062% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 9.85

P/S: 1.64

Mais dados sobre WAL

3.2. Receita

EPS	6.66
ROE	11.89%
ROA	1.02%
ROIC	0%
Ebitda margin	2%

Mais dados sobre WAL

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (85.53 $) é superior ao preço justo (81.95 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (85.53 $) é 4.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.85) é inferior ao do setor como um todo (62.87).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.85) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.17) é inferior ao do setor como um todo (1.43).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.17) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.64) é inferior ao do setor como um todo (3.49).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.64) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (160.04) é superior ao do setor como um todo (-115.29).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (160.04) é superior ao do mercado como um todo (17.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.94% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.94%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-62.85%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.89%) é superior ao do setor como um todo (10.97%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.89%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.02%) é inferior ao do setor como um todo (3.21%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.02%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (11.21%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 2.58% para 11.21%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1099.67%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.08% está abaixo da média do setor '2.69%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.74%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
15.10.2024	GIBBONS DALE Vice Chairman and CFO	Comprar	93.92	26 767	285
15.10.2024	Curley Stephen Russell Chief Banking Ofc.-NBL	Comprar	93.92	15 497	165
15.09.2024	Kennedy Barbara Chief Human Resources Officer	Comprar	83.22	8 405	101
15.09.2024	Vecchione Kenneth President and CEO	Comprar	83.22	44 856	539
15.09.2024	GIBBONS DALE Vice Chairman and CFO	Comprar	83.22	23 718	285

9. Fórum de promoções Western Alliance Bancorporation

Vá para o fórum de promoções "Western Alliance Bancorporation" ⇨

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Análise da empresa Western Alliance Bancorporation