NYSE: W - Wayfair Inc

Rentabilidade por seis meses: -10.09%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Wayfair Inc

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1. Retomar

Prós

  • O preço (44.1 $) é inferior ao preço justo (54.26 $)
  • O retorno das ações no último ano (-11.55%) é superior à média do setor (-30.02%).

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.91%).
  • O nível de dívida atual 96.2% aumentou em 5 anos de 77.29%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=27.26%) é inferior à média do setor (ROE=52.06%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Wayfair Inc Consumer Staples Índice
7 dias 7.9% 1.5% -0.6%
90 dias 9.4% -26.8% 2.1%
1 ano -11.6% -30% 21.7%

W vs Setor: Wayfair Inc superou o setor "Consumer Staples" em 18.47% no ano passado.

W vs Mercado: Wayfair Inc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.26% no ano passado.

Preço estável: W não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: W com volatilidade semanal de -0.2221% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 163.46
P/S: 0.6374
Mais dados sobre W

3.2. Receita

EPS -6.47
ROE 27.26%
ROA -21.24%
ROIC 0%
Ebitda margin -2.64%
Mais dados sobre W

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (44.1 $) é inferior ao preço justo (54.26 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (44.1 $) é 23% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (163.46) é superior ao do setor como um todo (37.78).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (163.46) é superior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-2.83) é inferior ao do setor como um todo (16.16).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-2.83) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6374) é inferior ao do setor como um todo (3.93).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6374) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-32.44) é inferior ao do setor como um todo (24.98).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-32.44) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -99.78% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-99.78%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.53%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.26%) é inferior ao do setor como um todo (52.06%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.26%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-21.24%) é inferior ao do setor como um todo (7.87%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-21.24%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (96.2%) é bastante elevado em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 77.29% para 96.2%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -452.85%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.91%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 179.83% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
21.01.2025 Shah Niraj
Chief Executive Officer		 Oferta 48.45 1 453 500 30 000
21.01.2025 Conine Steven
Co-Founder		 Oferta 48.45 1 453 500 30 000
21.01.2025 Conine Steven
Officer		 Comprar 48.45 1 453 500 30 000
13.01.2025 Blotner Jon
Pres., Commercial & Operations		 Oferta 42.83 242 803 5 669
06.01.2025 Gulliver Kate
CFO and Chief Admin Officer		 Oferta 47.06 270 783 5 754

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9.3. Comentários