Análise da empresa Valvoline Inc.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 56.32% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 65.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=108.8%) é superior à média do setor (ROE=15.72%)
Contras
- O preço (34.46 $) é superior à avaliação justa (18.47 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.27%).
- O retorno das ações no último ano (-21.91%) é inferior à média do setor (-18.46%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Valvoline Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.2% | -18.9% | -2.1% |
| 90 dias | -11.4% | -25.7% | -7.6% |
| 1 ano | -21.9% | -18.5% | 8.6% |
VVV vs Setor: Valvoline Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Energy" em -3.46% no ano passado.
VVV vs Mercado: Valvoline Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.5% no ano passado.
Preço estável: VVV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VVV com volatilidade semanal de -0.4214% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (34.46 $) é superior ao preço justo (18.47 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (34.46 $) é 46.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (25.92) é superior ao do setor como um todo (14.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.92) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (29.54) é superior ao do setor como um todo (1.91).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (29.54) é superior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.39) é superior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.39) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.48) é superior ao do setor como um todo (8.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.48) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.66% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4299.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (108.8%) é superior ao do setor como um todo (15.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (108.8%) é superior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.94%) é inferior ao do setor como um todo (8.93%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.94%) é superior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.79%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.79%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.54%) estão num nível desconfortável.
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