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Análise da empresa Bristow Group Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (34.31 $) é inferior ao preço justo (194.29 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.38%).
- O retorno das ações no último ano (-10.56%) é inferior à média do setor (-7.86%).
- O nível de dívida atual 32.46% aumentou em 5 anos de 21.22%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.05%) é inferior à média do setor (ROE=224.26%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Bristow Group Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.6% | -31.6% | -2.5% |
| 90 dias | 25.5% | -6.1% | 9.7% |
| 1 ano | -10.6% | -7.9% | 17% |
VTOL vs Setor: Bristow Group Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Energy" em -2.7% no ano passado.
VTOL vs Mercado: Bristow Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.6% no ano passado.
Preço estável: VTOL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VTOL com volatilidade semanal de -0.203% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (34.31 $) é inferior ao preço justo (194.29 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (34.31 $) é 466.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.15) é inferior ao do setor como um todo (19.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.15) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.08) é inferior ao do setor como um todo (1.59).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.08) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6796) é inferior ao do setor como um todo (2.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6796) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.46) é superior ao do setor como um todo (8.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.46) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -155.42% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-155.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.05%) é inferior ao do setor como um todo (224.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.05%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.67%) é inferior ao do setor como um todo (202.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.67%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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