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Análise da empresa Victoria's Secret & Co.
1. Retomar
Prós
- O preço (18.84 $) é inferior ao preço justo (31.44 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.25%) é superior à média do setor (ROE=11.75%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.5%).
- O retorno das ações no último ano (-22.17%) é inferior à média do setor (9.62%).
- O nível de dívida atual 58.76% aumentou em 5 anos de 50.32%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Victoria's Secret & Co. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -15% | 2.9% | 1.4% |
| 90 dias | -5.7% | 3.7% | 15.9% |
| 1 ano | -22.2% | 9.6% | 17.1% |
VSCO vs Setor: Victoria's Secret & Co. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -31.79% no ano passado.
VSCO vs Mercado: Victoria's Secret & Co. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.29% no ano passado.
Preço estável: VSCO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VSCO com volatilidade semanal de -0.4263% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (18.84 $) é inferior ao preço justo (31.44 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (18.84 $) é 66.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.4) é inferior ao do setor como um todo (52.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.4) é inferior ao do mercado como um todo (61.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.83) é superior ao do setor como um todo (4.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.83) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3421) é inferior ao do setor como um todo (3.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3421) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.58) é superior ao do setor como um todo (2.47).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.58) é inferior ao do mercado como um todo (18.72).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -22.43% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-22.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.25%) é superior ao do setor como um todo (11.75%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.25%) é inferior ao do mercado como um todo (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.34%) é inferior ao do setor como um todo (8.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.34%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (22.77%) é superior ao do setor como um todo (7.59%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (22.77%) é superior ao do mercado como um todo (9.17%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.44%) estão num nível desconfortável.
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