Análise da empresa Vishay Precision Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 7.6% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 12.79%.
Contras
- O preço (24.34 $) é superior à avaliação justa (22.37 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9267%).
- O retorno das ações no último ano (-28.58%) é inferior à média do setor (2.6%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.79%) é inferior à média do setor (ROE=54.85%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Vishay Precision Group, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.7% | -13.4% | -3% |
| 90 dias | 6.6% | -15.7% | -4.6% |
| 1 ano | -28.6% | 2.6% | 11.9% |
VPG vs Setor: Vishay Precision Group, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -31.18% no ano passado.
VPG vs Mercado: Vishay Precision Group, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -40.52% no ano passado.
Preço estável: VPG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VPG com volatilidade semanal de -0.5496% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (24.34 $) é superior ao preço justo (22.37 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (24.34 $) é 8.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.64) é inferior ao do setor como um todo (100.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.64) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.37) é inferior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.37) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.28) é inferior ao do setor como um todo (7.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.28) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.25) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.25) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.66% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.79%) é inferior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.79%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.45%) é superior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.45%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9267%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.27%) estão num nível desconfortável.
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