VMware, Inc. (VMW) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для VMware, Inc.

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-4.89%).
A eficiência atual da empresa (ROE=85.66%) é superior à média do setor (ROE=54.85%)

Contras

O preço (147 $) é superior à avaliação justa (31.35 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9284%).
O nível de dívida atual 33.42% aumentou em 5 anos de 28.92%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	VMware, Inc.	Technology	Índice
7 dias	0%	-12%	0.5%
90 dias	0%	-21%	-5.3%
1 ano	0%	-4.9%	8.7%

VMW vs Setor: VMware, Inc. superou o setor "Technology" em 4.89% no ano passado.

VMW vs Mercado: VMware, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.71% no ano passado.

Preço estável: VMW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: VMW com volatilidade semanal de 0% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 39.47

P/S: 3.89

Mais dados sobre VMW

3.2. Receita

EPS	3.09
ROE	85.66%
ROA	4.21%
ROIC	14.6%
Ebitda margin	24.52%

Mais dados sobre VMW

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (147 $) é superior ao preço justo (31.35 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (147 $) é 78.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (39.47) é inferior ao do setor como um todo (100.69).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.47) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).

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4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (33.81) é superior ao do setor como um todo (12.16).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (33.81) é superior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.89) é inferior ao do setor como um todo (7.19).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.89) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.74) é inferior ao do setor como um todo (75.25).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.74) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.9% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.9%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (85.66%) é superior ao do setor como um todo (54.85%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (85.66%) é superior ao do mercado como um todo (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.21%) é inferior ao do setor como um todo (4.36%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.21%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.6%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.6%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (33.42%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 28.92% para 33.42%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 794.52%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9284%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (171.23%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
07.07.2023	Brulard Jean Pierre EVP, Worldwide Sales	Oferta	142.28	2 450 060	17 220
06.07.2023	Brulard Jean Pierre EVP, Worldwide Sales	Oferta	141.51	509 436	3 600
22.12.2022	Brulard Jean Pierre EVP, Worldwide Sales	Oferta	121.01	804 838	6 651
22.09.2022	Brulard Jean Pierre EVP, Worldwide Sales	Oferta	111.05	39 867	359
06.09.2022	Dhawan Sumit President	Oferta	115.22	184 352	1 600

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