Análise da empresa VMware, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-4.89%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=85.66%) é superior à média do setor (ROE=54.85%)
Contras
- O preço (147 $) é superior à avaliação justa (31.35 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9284%).
- O nível de dívida atual 33.42% aumentou em 5 anos de 28.92%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
VMware, Inc. | Technology | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 0% | -12% | 0.5% |
90 dias | 0% | -21% | -5.3% |
1 ano | 0% | -4.9% | 8.7% |
VMW vs Setor: VMware, Inc. superou o setor "Technology" em 4.89% no ano passado.
VMW vs Mercado: VMware, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.71% no ano passado.
Preço estável: VMW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VMW com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (147 $) é superior ao preço justo (31.35 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (147 $) é 78.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (39.47) é inferior ao do setor como um todo (100.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.47) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (33.81) é superior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (33.81) é superior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.89) é inferior ao do setor como um todo (7.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.89) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.74) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.74) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.9% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (85.66%) é superior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (85.66%) é superior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.21%) é inferior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.21%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.6%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.6%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9284%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (171.23%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|
07.07.2023 | Brulard Jean Pierre EVP, Worldwide Sales |
Oferta | 142.28 | 2 450 060 | 17 220 |
06.07.2023 | Brulard Jean Pierre EVP, Worldwide Sales |
Oferta | 141.51 | 509 436 | 3 600 |
22.12.2022 | Brulard Jean Pierre EVP, Worldwide Sales |
Oferta | 121.01 | 804 838 | 6 651 |
22.09.2022 | Brulard Jean Pierre EVP, Worldwide Sales |
Oferta | 111.05 | 39 867 | 359 |
06.09.2022 | Dhawan Sumit President |
Oferta | 115.22 | 184 352 | 1 600 |
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