Análise da empresa Velo3D, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.32 $) é inferior ao preço justo (27.65 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9701%).
- O retorno das ações no último ano (-91.74%) é inferior à média do setor (12.17%).
- O nível de dívida atual 23.02% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-197.75%) é inferior à média do setor (ROE=44.86%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Velo3D, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -6.9% | -2% |
| 90 dias | 122.1% | 0.1% | 4.3% |
| 1 ano | -91.7% | 12.2% | 24.9% |
VLD vs Setor: Velo3D, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -103.91% no ano passado.
VLD vs Mercado: Velo3D, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -116.68% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: VLD é mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: VLD com volatilidade semanal de -1.76% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.32 $) é inferior ao preço justo (27.65 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.32 $) é 1994.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.38) é inferior ao do setor como um todo (100.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.38) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.66) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.66) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.47) é inferior ao do setor como um todo (6.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.47) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.09) é inferior ao do setor como um todo (91.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.09) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 85.26% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (85.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-197.75%) é inferior ao do setor como um todo (44.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-197.75%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-87.87%) é inferior ao do setor como um todo (4.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-87.87%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-228.56%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-228.56%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9701%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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