Análise da empresa Valhi, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (25.62%) é superior à média do setor (-21.13%).
- O nível de dívida atual 20.11% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.49%.
Contras
- O preço (17.33 $) é superior à avaliação justa (3.38 $)
- Os dividendos (1.53%) estão abaixo da média do setor (2.39%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.29%) é inferior à média do setor (ROE=0.8896%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Valhi, Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.7% | -7% | 0.6% |
| 90 dias | -24% | -15.9% | -4.3% |
| 1 ano | 25.6% | -21.1% | 9.3% |
VHI vs Setor: Valhi, Inc. superou o setor "Materials" em 46.76% no ano passado.
VHI vs Mercado: Valhi, Inc. superou o mercado em 16.34% no ano passado.
Preço estável: VHI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VHI com volatilidade semanal de 0.4927% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (17.33 $) é superior ao preço justo (3.38 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (17.33 $) é 80.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.68) é inferior ao do setor como um todo (51.66).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.68) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3719) é inferior ao do setor como um todo (5.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3719) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2441) é inferior ao do setor como um todo (12.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2441) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.79) é superior ao do setor como um todo (12.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.79) é superior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -22.86% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-22.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (292.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.29%) é inferior ao do setor como um todo (0.8896%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.29%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.4421%) é inferior ao do setor como um todo (7.39%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.4421%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.53% está abaixo da média do setor '2.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.53% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.53% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.61%) estão num nível desconfortável.
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