Análise da empresa Viveon Health Acquisition Corp.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.0018 $) é inferior ao preço justo (11.66 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.71%).
- O retorno das ações no último ano (-99.98%) é inferior à média do setor (24.75%).
- O nível de dívida atual 7.56% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-14.6%) é inferior à média do setor (ROE=10.76%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Viveon Health Acquisition Corp. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -100% | 2.5% | 0.9% |
| 90 dias | -100% | 0.5% | 9.4% |
| 1 ano | -100% | 24.7% | 32.4% |
VHAQ vs Setor: Viveon Health Acquisition Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -124.73% no ano passado.
VHAQ vs Mercado: Viveon Health Acquisition Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -132.43% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: VHAQ é mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: VHAQ com volatilidade semanal de -1.92% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.0018 $) é inferior ao preço justo (11.66 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.0018 $) é 647677.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (61.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (41.44) é superior ao do setor como um todo (1.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (41.44) é superior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (3.31).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-27.09) é superior ao do setor como um todo (-89.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-27.09) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.95% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-61.45%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-14.6%) é inferior ao do setor como um todo (10.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-14.6%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.9027%) é inferior ao do setor como um todo (3.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.9027%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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