Análise da empresa V.F. Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.92%) são superiores à média do setor (1.36%).
- O retorno das ações no último ano (40.41%) é superior à média do setor (-23.23%).
Contras
- O preço (24.15 $) é superior à avaliação justa (22.74 $)
- O nível de dívida atual 64.01% aumentou em 5 anos de 43.67%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-42.41%) é inferior à média do setor (ROE=10.9%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| V.F. Corporation | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.1% | -0.5% | 0.9% |
| 90 dias | 19.1% | -26.8% | 3.3% |
| 1 ano | 40.4% | -23.2% | 21.4% |
VFC vs Setor: V.F. Corporation superou o setor "Consumer Discretionary" em 63.64% no ano passado.
VFC vs Mercado: V.F. Corporation superou o mercado em 19.05% no ano passado.
Preço estável: VFC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VFC com volatilidade semanal de 0.7771% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (24.15 $) é superior ao preço justo (22.74 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (24.15 $) é 5.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (68.25) é superior ao do setor como um todo (35.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (68.25) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.39) é inferior ao do setor como um todo (3.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.39) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5375) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5375) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (36.97) é inferior ao do setor como um todo (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (36.97) é superior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -67.51% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-67.51%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-54.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-42.41%) é inferior ao do setor como um todo (10.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-42.41%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.57%) é inferior ao do setor como um todo (7.52%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.57%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.41%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.41%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.92% é superior à média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.92% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.92% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (255.63%) estão num nível desconfortável.
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