Análise da empresa 10X Capital Venture Acquisition Corp. III
1. Retomar
Prós
- O preço (11.07 $) é inferior ao preço justo (53.56 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.68%).
- O retorno das ações no último ano (2.79%) é inferior à média do setor (19.36%).
- O nível de dívida atual 0.0809% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.33%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| 10X Capital Venture Acquisition Corp. III | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.4% | 2.7% |
| 90 dias | 0% | 7.6% | -4.5% |
| 1 ano | 2.8% | 19.4% | 10% |
VCXB vs Setor: 10X Capital Venture Acquisition Corp. III teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -16.58% no ano passado.
VCXB vs Mercado: 10X Capital Venture Acquisition Corp. III teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.26% no ano passado.
Preço estável: VCXB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VCXB com volatilidade semanal de 0.0536% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.07 $) é inferior ao preço justo (53.56 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.07 $) é 383.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.97) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.97) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.349) é inferior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.349) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-13.39) é superior ao do setor como um todo (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-13.39) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.33%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.33%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.14%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.14%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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