NYSE: VAC - Marriott Vacations Worldwide Corporation

Rentabilidade por seis meses: +9.89%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Marriott Vacations Worldwide Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O preço (70.3 $) é inferior ao preço justo (104.38 $)
  • Os dividendos (3.51%) são superiores à média do setor (1.33%).
  • O retorno das ações no último ano (5.89%) é superior à média do setor (-44.74%).

Contras

  • O nível de dívida atual 53.62% aumentou em 5 anos de 42.35%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=10.66%) é inferior à média do setor (ROE=10.91%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Marriott Vacations Worldwide Corporation Consumer Discretionary Índice
7 dias -3% -49.3% -1.7%
90 dias 28.8% -49.8% 4.4%
1 ano 5.9% -44.7% 25.5%

VAC vs Setor: Marriott Vacations Worldwide Corporation superou o setor "Consumer Discretionary" em 50.63% no ano passado.

VAC vs Mercado: Marriott Vacations Worldwide Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.58% no ano passado.

Preço estável: VAC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: VAC com volatilidade semanal de 0.1133% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 15.12
P/S: 0.8122
Mais dados sobre VAC

3.2. Receita

EPS 5.84
ROE 10.66%
ROA 2.62%
ROIC 3.06%
Ebitda margin 15.27%
Mais dados sobre VAC

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (70.3 $) é inferior ao preço justo (104.38 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (70.3 $) é 48.5% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.12) é inferior ao do setor como um todo (32.38).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.12) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.61) é inferior ao do setor como um todo (3.63).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.61) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8122) é inferior ao do setor como um todo (2.71).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8122) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.79) é inferior ao do setor como um todo (47.84).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.79) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.81% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.81%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.5%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.66%) é inferior ao do setor como um todo (10.91%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.66%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.62%) é inferior ao do setor como um todo (7.53%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.62%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.06%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.06%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (53.62%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 42.35% para 53.62%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 2043.31%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.51% é superior à média do setor '1.33%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.73%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
10.08.2022 Smith Dwight D.
Exec. VP & CIO		 Oferta 148 399 600 2 700
04.12.2020 Yonker Michael E.
Exec. VP & Chief HR Officer		 Oferta 140 205 100 1 465
03.12.2020 WEISZ STEPHEN P
President & CEO		 Oferta 137.28 1 552 360 11 308
03.12.2020 WEISZ STEPHEN P
President & CEO		 Comprar 39.93 1 049 840 26 292

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