Análise da empresa Universal Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (53.45 $) é inferior ao preço justo (56.23 $)
- Os dividendos (6.15%) são superiores à média do setor (2.89%).
- O retorno das ações no último ano (10.02%) é superior à média do setor (-3.25%).
Contras
- O nível de dívida atual 36.23% aumentou em 5 anos de 19.81%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.44%) é inferior à média do setor (ROE=52.71%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Universal Corporation | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | -2.2% | -3.6% |
| 90 dias | -7.1% | -2.1% | -7.8% |
| 1 ano | 10% | -3.2% | 8.7% |
UVV vs Setor: Universal Corporation superou o setor "Consumer Staples" em 13.26% no ano passado.
UVV vs Mercado: Universal Corporation superou o mercado em 1.32% no ano passado.
Preço estável: UVV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UVV com volatilidade semanal de 0.1927% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (53.45 $) é inferior ao preço justo (56.23 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (53.45 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 5.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.49) é inferior ao do setor como um todo (41.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.49) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8481) é inferior ao do setor como um todo (16.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8481) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4563) é inferior ao do setor como um todo (4.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4563) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.97) é inferior ao do setor como um todo (26.3).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.97) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.37% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (15.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.44%) é inferior ao do setor como um todo (52.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.44%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.29%) é inferior ao do setor como um todo (8.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.29%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.12%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.12%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.15% é superior à média do setor '2.89%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 6.15% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (65.55%) estão num nível confortável.
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