Análise da empresa USANA Health Sciences
1. Retomar
Prós
- O preço (32.51 $) é inferior ao preço justo (44.86 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.92%).
- O retorno das ações no último ano (-35.08%) é inferior à média do setor (-9.56%).
- O nível de dívida atual 2.09% aumentou em 5 anos de 1.61%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.83%) é inferior à média do setor (ROE=52.55%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| USANA Health Sciences | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | -7.5% | 0.5% |
| 90 dias | -13.6% | -7.8% | -5.3% |
| 1 ano | -35.1% | -9.6% | 8.7% |
USNA vs Setor: USANA Health Sciences teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -25.53% no ano passado.
USNA vs Mercado: USANA Health Sciences teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -43.8% no ano passado.
Preço estável: USNA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: USNA com volatilidade semanal de -0.6747% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (32.51 $) é inferior ao preço justo (44.86 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (32.51 $) é 38% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.03) é inferior ao do setor como um todo (41.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.03) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.06) é inferior ao do setor como um todo (16.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.06) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.11) é inferior ao do setor como um todo (4.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.11) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.22) é inferior ao do setor como um todo (26.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.22) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.77% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (16.21%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.83%) é inferior ao do setor como um todo (52.55%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.83%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.08%) é superior ao do setor como um todo (8.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.08%) é superior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (26.26%) é superior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (26.26%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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