US Foods Holding Corp. (USFD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для US Foods Holding Corp.

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (53.47%) é superior à média do setor (-30.02%).
O nível de dívida atual 37.44% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.93%.

Contras

O preço (67.35 $) é superior à avaliação justa (24.06 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.91%).
A eficiência atual da empresa (ROE=10.65%) é inferior à média do setor (ROE=52.06%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	US Foods Holding Corp.	Consumer Staples	Índice
7 dias	1.8%	1.5%	0.6%
90 dias	14.5%	-26.8%	1.5%
1 ano	53.5%	-30%	22.4%

USFD vs Setor: US Foods Holding Corp. superou o setor "Consumer Staples" em 83.49% no ano passado.

USFD vs Mercado: US Foods Holding Corp. superou o mercado em 31.04% no ano passado.

Preço estável: USFD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: USFD com volatilidade semanal de 1.03% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 22.26

P/S: 0.3164

Mais dados sobre USFD

3.2. Receita

EPS	2.02
ROE	10.65%
ROA	3.84%
ROIC	3.32%
Ebitda margin	4.02%

Mais dados sobre USFD

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (67.35 $) é superior ao preço justo (24.06 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (67.35 $) é 64.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.26) é inferior ao do setor como um todo (37.78).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.26) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.37) é inferior ao do setor como um todo (16.16).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.37) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3164) é inferior ao do setor como um todo (3.93).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3164) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.31) é inferior ao do setor como um todo (24.98).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.31) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -64.78% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-64.78%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.53%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.65%) é inferior ao do setor como um todo (52.06%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.65%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.84%) é inferior ao do setor como um todo (7.87%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.84%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.32%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.32%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (37.44%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 43.93% para 37.44%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 975.69%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.91%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.38%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
12.09.2024	Locascio Dirk J. EVP, Chief Financial Officer	Oferta	57.95	579 500	10 000
12.09.2024	Locascio Dirk J. EVP, Chief Financial Officer	Comprar	13.29	132 900	10 000
13.03.2024	Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt	Comprar	33.01	2 694 110	81 615
11.03.2024	Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt	Comprar	18.53	601 447	32 458
07.03.2024	Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt	Oferta	53.99	451 626	8 365

9. Fórum de promoções US Foods Holding Corp.

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NYSE: USFD - US Foods Holding Corp.

Análise da empresa US Foods Holding Corp.